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2021年度 湖滨学校部门决算

来源:区湖滨学校       发布时间:2022-08-19 09:41       浏览次数: 1

目录

第一部分湖滨学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

湖滨学校概况

一、部门职责

1.实施中小义务教育,促进基础教育发展。

2.承担本学区范围内中小学阶段义务教育,负责本校教师政治思想教育和业务培训,负责师生在校安全保卫及后勤服务,完成上级交办的其他工作。

3.我校为九年制义务教育阶段1-9年级适龄儿童提供教育学校,在校学生人数为922人,其中小学生680人、中学生242人,我校在编教师人数为58人。

二、机构设置

湖滨学校是亚博王者荣耀竞猜 教育文体科技局主管的教育、教学部门,学校内设教导处、后勤处、办公室等职能部门。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

410.29

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

7.14

五、教育支出

18

237.86

六、经营收入

6

 

六、社会保障和就业支出

19

69.13

七、附属单位上缴收入

7

 

卫生和健康支出

20

61.38

八、其他收入

8

 

住房保障支出

21

49.06

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

417.43

本年支出合计

23

417.43

使用非财政拨款结余

11

 

结余分配

24

 

年初结转和结余

12

年末结转和结余

25

总计

13

总计

26

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

417.43

410.29

7.14 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

417.43

417.43

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

417.43

一、一般公共服务支出

15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

5

 

五、教育支出

19

237.86

6

 

六、社会保障和就业支出

20

69.13

7

 

卫生和健康支出

21

61.38

8

 

住房保障支出

22

49.06

本年收入合计

9

417.43

本年支出合计

23

417.43

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

总计

28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                                                                                                       公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

205

教育支出

237.86

20502

普通教育

237.86

208

社会保障和就业支出

69.13

210

卫生和健康支出

61.38

221

住房和保障支出

49.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:                                                                                                                                公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

179.57

302

商品和服务支出

172.1

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 

30201

办公费

13.26

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

6.98

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

1.72

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

0.19

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

3.57

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.49

30206

电费

3.92

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

0.06

31005

基础设施建设

65.76

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

12.81

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

48.57

30211

差旅费

1.23

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

49.06

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

45.9

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

4.64

30214

租赁费

3.65

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

0.24

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

4.2

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

7.23

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

8.1

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

10.08

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

20.01

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

3.7

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

0.42

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

37.64

 

人员经费合计

179.57

公用经费合计

417.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                         公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0 

0

0 

0

0 

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                            公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计417.43万元。与上年相比,增加(减少)364.06万元,减少46.58%,主要是因为工资财政直接拨付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计417.43万元,其中:财政拨款收入410.33万元,占98.3%;上级补助收入7.1万元,占1.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计417.43万元,其中:基本支出417.43万元,占100%,项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入417.43万元,上年收入781.49万元,总收入下降46.58%,主要是因为工资财政直接拨付。

2021年支出417.43万元。上年支出781.49万元,支出下降46.58%,主要是因为工资财政直接拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出417.43万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少364.06万元,减少46.6%,主要是因为工资财政直接拨付

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出417.43万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出237.86万元,占56.98%;社会保障和就业支出69.13万元,占16.56%;卫生和健康支出61.38万元,占14.70%;住房和保障支出49.06万元,占11.75%. 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为417.43万元,支出决算数为471.43万元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务(类)工资福利支出179.57万元。

2.一般公共服务(类)商品和服务支出172.1万元.

3.一般公共服务(类)资本性支出65.76万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出417.43万元,其中:人员经费179.57万元,占基本支出的43.03%,主要包括医疗、养老、住房……;公用经费237.8万元,占基本支出的56.97%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费4.2万元,会议开支0.24万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额115.5万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我校从以下方面开展情况:一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本年度无项目

(3)部门评价项目绩效评价结果。

本年度无项目

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

第五部分

附件

湖滨学校2021年度中央部门决算公开.xls

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

亚博电子娱乐官网 湖滨学校承担教育教学工作,紧扣区教体局重点工作。在编在职人员58人。内设办公室、教务处、德育处、后勤处、财务室、校工会等机构。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

2020年总体目标为完善教育信息化建设,完善全体教职工福利,推广开展全校性教育文体活动。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

1.规范学习经费支出,提高资金利用率,保证学习资金正常运转;2.健全专项管理制度,保证专项资金专款专用、资金使用规范,保证各专项事业顺利实施。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

1.前期准备工作:按照绩效自评工作要求,成立绩效评价小组,对相关的国家法律法规进行认真学习,掌握政策。  

2.组织实施:(1)2021年湖滨学校部门整体支出情况,着重核查了基本支出中的人员工资及福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、“三公”经费支出及项目支出等资金支出情况。(2)核实了决算报表、会计报表、会计凭证、固定资产台帐等帐表情况。(3)进行了财政资金拨付核对和意见交流。

3、分析评价:对评价过程中收集的指标数据进行了归纳和汇总分析。

(五)当年部门预算及执行情况。

2021年度,湖滨学校资金收入为417.43万元,实际支出为417.43万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据工作计划,2021年湖滨学校认真履职,细致工作,较好地完成了年度工作目标。其整体支出能按照国家相关财务管理制度规定执行,管理制度较健全,保障了学校工作的正常运行和专项事业顺利实施。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

固定资产管理制度还不够完善。

(二)改进的方向和具体措施

着重日常管理,将资产管理责任落实到具体单位和个人,建立好台账。

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